Forex Forward Cover

DEFINITION der Deckung Die Handlung der Vervollständigung eines Verrechnungsgeschäfts, um eine Haftung oder Verpflichtung zu beseitigen, wird im Rahmen des Risikopotenzials generell verwendet, als wenn ein Anleger beschließt, eine Short-Position in einer Aktie zu decken, um das Risiko eines Kurzschlusses zu beseitigen Squeeze Covers reduzieren in der Regel sowohl das Risiko als auch die Rückkehr einer bestimmten Position. Die Deckungsdeckung unterscheidet sich von der Deckung, die in der Welt der Finanzen die Finanzkennzahlen anzeigt, die die Sicherheit eines Unternehmens bei der Instandhaltung seiner Schulden messen und Dividendenzahlungen leisten DOWN Cover. Wie ein Oberbegriff, Deckung hat eine Reihe von verschiedenen Konnotationen, aber es ist vor allem verwendet, um einen Akt der Senkung der Risiko-Exposition Zum Beispiel in den Devisenmärkten, wird der Begriff Forward Cover verwendet, um Devisentermingeschäfte zu bezeichnen Um Hedging Zwecke zu reduzieren, um das Währungsrisiko zu reduzieren. Unterweiterte Forex Forward Transactions. Updated 14. Juli 2016 um 8 48 Uhr. Eine Vorwärts-Transaktion auf dem Devisenmarkt ist ein contr Tatsächliche Vereinbarung zur Teilnahme an einer Devisentransaktion zu einem anderen Zeitpunkt als dem Spot-Wert Datum zu einem bestimmten Wechselkurs Mehr auf der Spot-Transaktion. Seit ein Forex-Deal Settling in zwei Werktagen oder eine für USD-CAD ist in der Regel als Spot-Deal Bedeutet dies, dass die Forward-Value-Daten in der Regel mehr als zwei Werktage ab dem Transaktionsdatum abwickeln werden. Der Forward Market. Forward-Vertrag wird typischerweise im Over-the-Counter - oder OTC-Forward-Markt zwischen den Kontrahenten abgewickelt, die die Vertragsbedingungen ausmachen Selbst, in der Regel über das Telefon. Auch bekannt als ein vorwärts gerichte Vertrag, Forward-Vertrag oder Forward-Deckung, eine Forex-Forward-Transaktion im Allgemeinen beinhaltet den Kauf einer Währung und den Verkauf einer anderen zur gleichen Zeit für die Lieferung zu einem bestimmten Satz am selben Datum anders als vor Ort. Der Interbank-Forward-Markt handelt in der Regel für standardisierte Wertdaten, manchmal auch als Gerade, wie eine Woche, ein Monat, zwei Monate, drei Monate, sechs Monate Ths, neun Monate und ein Jahr ab dem Spotdatum. Forwards mit Wertdaten, die nicht mit diesen geraden Terminen übereinstimmen, werden manchmal als ungerades Datum nach vorne bezeichnet. Sie werden von vielen Bankkunden verwendet, die nach Terminkontrakten mit auf ihre spezifische Absicherung zugeschnittenen Terminen verlangen können Die Forward-Preise für ungerade Termine werden in der Regel aus der Preisgestaltung für die umliegenden geraden Termine bestimmt, die aus dem Markt leicht zugänglich sind. Der Forward Value Date. Der Forward Value oder Liefertermin ist einfach das vereinbarte Datum für die gegenseitige Lieferung der Währungen, die in einem Terminkontrakt angegeben sind Dieses Datum kann Tage, Monate oder sogar Jahre nach dem Transaktionsdatum sein. Als Ergebnis dieser Flexibilität in Wertedaten kann ein Terminkontrakt leicht zugeschnitten werden, um einen Hedgerspezifischen Währunglieferungsbedarf zu erfüllen Erwartete Währungs-Cashflows. Darüber hinaus, wie sich der Wechselkurs zwischen dem Termingeschäft und seinem Wert bewegt, hat wenig Einfluss, abgesehen von einem Kreditrisiko s Tandpoint Dies liegt daran, dass die Gegenparteien bereits einen Wechselkurs für die beteiligten Währungen vereinbart haben, die verwendet werden, wenn der Wert für die Abwicklung der Währungen endlich ankommt. Ausgeben einer Forward-Transaktion. Da sich der Wert der Terminkontrakte mehr oder weniger bewegt Tandem mit dem Kassakurs, die Durchführung einer Forward-Transaktion in der Regel beinhaltet zunächst einen Spot-Handel in der gewünschten Währung Betrag zu beheben, dass mehr volatile Anteil der Forward-Preis. Zur dann erhalten die Forward Rate, werden die Kontrahenten hinzufügen oder subtrahieren von der Kassakurs Die Forex-Swap-Punkte für das gewünschte Forward-Value-Datum, die sich auf das jeweilige Währungspaar beziehen. Forwards und die Cost of Carry. Die Forex Swap Punkte werden mathematisch aus dem Nettokosten in der Kreditvergabe einer Währung und Kreditaufnahme der anderen während der Zeitrahmen bestimmt Abgedeckt durch den Terminkontrakt Dies wird oft als die Kosten des Trages oder einfach der Carry bekannt. Die Swap-Punkte basieren daher auf t Die Anzahl der Tage zwischen dem Spot-Wert-Datum und dem Terminkontrakt-Datum sowie auf den vorherrschenden Interbank-Einlagenzinsen für den Forward-Valutadatum, die sich auf jede der beiden Währungen beziehen. Im Allgemeinen ist der Carry positiv für Die Währung mit dem höheren Zinssatz zu verkaufen und wird negativ für den Kauf der Währung mit der höheren Zinsfargeld vorwärts Die Kosten des Tragens werden mehr oder weniger neutral für Paare von Währungen, die die gleichen Zinssätze haben. Risk Statement Trading Foreign Exchange Auf Marge trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Anleger geeignet sein Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren können. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann gegen Sie sowie für Sie arbeiten. Wurde Vorwärts. BREAKING DOWN Währung Vorwärts. Unter anderen Hedging-Mechanismen wie Währungs-Futures und Optionskontrakten, die eine Vorauszahlung für Margin-Anforderungen und Prämienzahlungen erfordern, bzw. cu Geltungsgeschäfte erfordern in der Regel keine Vorauszahlung, wenn sie von Großkonzernen und Banken genutzt werden. Allerdings hat eine Devisentermingeschäft wenig Flexibilität und stellt eine verbindliche Verpflichtung dar, was bedeutet, dass der Vertragskäufer oder Verkäufer nicht weggehen kann, wenn die gesperrte Rate schließlich erweist Nachteilig Um das Risiko der Nichtlieferung oder Nichtabrechnung auszugleichen, können Finanzinstitute, die in Devisentermingeschäften tätig sind, eine Einzahlung von Privatanlegern oder kleineren Firmen verlangen, mit denen sie keine Geschäftsbeziehung haben. Mechanismus zur Ermittlung einer Währung Forward Rate ist einfach und hängt von Zinsdifferenzen für das Währungspaar ab, bei dem angenommen wird, dass beide Währungen frei auf dem Forex-Markt gehandelt werden. Nehmen wir zum Beispiel einen aktuellen Kassakurs für den kanadischen Dollar von US 1 C 1 0500, einen einjährigen Zinssatz an Für kanadische Dollar von 3 und ein Jahr Zinssatz für US-Dollar von 1 5.Nach einem Jahr, basierend auf Zins-Parität US 1 plus Zinsen an 1 5 wäre gleichbedeutend mit C 1 0500 zuzüglich Zinsen bei 3.Or, US 1 1 0 015 C 1 0500 x 1 0 03.So US 1 015 C 1 0815 oder US 1 C 1 0655. Die einjährige Forward Rate In diesem Fall ist also US C 1 0655 Beachten Sie, dass, weil der kanadische Dollar einen höheren Zinssatz als der US-Dollar hat, handelt es sich um einen Vorwärtsrabatt auf den Greenback. Auch der tatsächliche Kassakurs des kanadischen Dollars ein Jahr ab jetzt hat Keine Korrelation zu der Einjahres-Forward Rate derzeit Der Devisentermingeschäft basiert lediglich auf Zinsdifferenzen und berücksichtigt nicht die Erwartungen der Anleger, wo der tatsächliche Wechselkurs in der Zukunft liegen kann. Wie wächst eine Währung als Hedging Mechanismus Angenommen, eine kanadische Exportfirma verkauft US 1 Million Wert von Waren an ein US-Unternehmen und erwartet, dass die Ausfuhrerlöse ein Jahr ab jetzt erhalten Der Exporteur ist besorgt, dass der kanadische Dollar von seiner aktuellen Rate von 1 0500 pro Jahr gestärkt haben könnte Jetzt, was bedeutet, dass es weniger C erhalten würde Anadische Dollar pro US-Dollar Der kanadische Exporteur tritt daher in einen Terminkontrakt ein, um 1 Million pro Jahr ab sofort bei der Forward Rate von US 1 C 1 0655 zu verkaufen. In einem Jahr ist der Kassakurs US 1 C 1 0300, was bedeutet Dass der C, wie der Exporteur durch die Verriegelung in der Forward Rate erwartet hatte, hat der Exporteur die Melodie von C 35.500 durch den Verkauf der US 1 Million an C 1 0655, anstatt am Kassakurs von C 1 0300 profitiert Andere Hand, wenn der Kassakurs eines Jahres ab jetzt C 1 0800 ist, dh die C, die im Gegensatz zu den Erwartungen des Exporteurs geschwächt ist, hat der Exporteur einen fiktiven Verlust von C 14 500.